会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 4224879.99 | 13877154.71 | 8931004.30 |
| 投资收入 | 3094493.02 | 12417920.42 | 6369428.67 |
| 投资收入_股息收入 | 95504.25 | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 2998988.77 | 12417920.42 | 6369428.67 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 581771.58 | -144132.50 | 771996.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 549707.45 | 1614501.24 | 985113.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 32064.13 | -1758633.74 | -213116.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 549707.45 | 1614501.24 | 985113.27 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 32064.13 | -1758633.74 | -213116.77 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1681.51 | 187740.20 | 518.84 |
| 其他收入小计 | NaN | 3172.19 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1263240.33 | 3768150.86 | 2295802.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 312928.45 | 1116344.62 | 655843.56 |
| 基金托管费 | 78232.17 | 279086.09 | 163960.85 |
| 卖出回购债券支出 | 391054.83 | 930374.87 | 650167.93 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 391054.83 | 930374.87 | 650167.93 |
| 其他费用小计 | 105003.55 | 220398.33 | 110320.55 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2961639.66 | 10109003.85 | 6635202.17 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2961639.66 | 10109003.85 | 6635202.17 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2961639.66 | 10109003.85 | 6635202.17 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 10035.49 | 92019.50 | 17259.52 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
