会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 183231973.56 | 91741742.62 | 184385524.39 |
| 投资收入 | 179042917.54 | 93463846.92 | 264802012.36 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 179042917.54 | 93463846.92 | 264802012.36 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -28117114.82 | -24644035.39 | -16235843.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -28117114.82 | -24644035.39 | -16235843.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -28117114.82 | -24644035.39 | -16235843.83 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 462332.38 | 214783.88 | 567967.61 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 3271.23 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 34386909.08 | 16555286.02 | 52732397.37 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11513037.36 | 5919853.76 | 15946276.27 |
| 基金托管费 | 3837679.15 | 1973284.62 | 5315425.43 |
| 卖出回购债券支出 | 18063469.05 | 8188519.32 | 30017614.84 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 18063469.05 | 8188519.32 | 30017614.84 |
| 其他费用小计 | 305953.38 | 149168.12 | 301630.29 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 148845064.48 | 75186456.60 | 131653127.02 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 148845064.48 | 75186456.60 | 131653127.02 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 148845064.48 | 75186456.60 | 131653127.02 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 127146.73 | 35568.92 | 275728.96 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
