会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -8729904416.70 | 2985107129.72 | 18686888836.24 |
| 投资收入 | 792506444.87 | 270530366.98 | 186540195.56 |
| 投资收入_股息收入 | 792505911.00 | 270530366.98 | 186261725.62 |
| 投资收入_债券利息收入 | 533.87 | NaN | 278469.94 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3879190313.17 | 3215984217.97 | 1684370011.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3878273499.35 | 3215984217.97 | 1684421071.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 916813.82 | NaN | -51060.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3878273499.35 | 3215984217.97 | 1684421071.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 916813.82 | NaN | -51060.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 6514907.23 | 2486185.43 | 566454.49 |
| 其他收入小计 | 228596662.84 | 183858546.29 | 123030662.92 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1661229783.44 | 932664606.46 | 509662023.80 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1238637141.26 | 695220944.32 | 359709659.32 |
| 基金托管费 | 206439523.40 | 115870157.36 | 59951609.82 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 383188.31 | 190572.89 | 393629.50 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -10391134200.14 | 2052442523.26 | 18177226812.44 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -10391134200.14 | 2052442523.26 | 18177226812.44 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -10391134200.14 | 2052442523.26 | 18177226812.44 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 26578709.52 | 13818195.51 | 8651425.57 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
