会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -3615479.24 | 2549920.76 | 183751523.99 |
| 投资收入 | 554398.80 | 311988.75 | 1112493.03 |
| 投资收入_股息收入 | 554124.57 | 311988.75 | 1112476.74 |
| 投资收入_债券利息收入 | 274.23 | NaN | 16.29 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 117392948.51 | 119910586.89 | 68783137.43 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 117196543.54 | 119910586.89 | 68765295.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 196404.97 | NaN | 17841.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 117196543.54 | 119910586.89 | 68765295.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 196404.97 | NaN | 17841.66 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1185616.36 | 795405.07 | 265812.59 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12724700.70 | 8451998.05 | 8568455.22 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4671745.13 | 3390747.57 | 4250010.40 |
| 基金托管费 | 778624.20 | 565124.63 | 708335.04 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 209229.31 | 105500.77 | 160636.31 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -16340179.94 | -5902077.29 | 175183068.77 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -16340179.94 | -5902077.29 | 175183068.77 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -16340179.94 | -5902077.29 | 175183068.77 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 214370.19 | 160681.75 | 134029.48 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
