会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 29838126.04 | 25429128.60 | 57204505.36 |
| 投资收入 | 42816872.21 | 24055613.54 | 49433563.80 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 42816872.21 | 24055613.54 | 49433563.80 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -3475701.34 | 1419254.91 | 6774704.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3475701.34 | 1419254.91 | 6774704.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -3475701.34 | 1419254.91 | 6774704.28 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 278996.19 | 262.00 | 392471.59 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8704163.35 | 5559352.89 | 12981252.21 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3176448.18 | 1666193.90 | 3219408.79 |
| 基金托管费 | 1058816.03 | 555397.95 | 1073136.25 |
| 卖出回购债券支出 | 4066731.38 | 3130640.04 | 8273555.52 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4066731.38 | 3130640.04 | 8273555.52 |
| 其他费用小计 | 272254.22 | 136663.41 | 272256.70 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 21133962.69 | 19869775.71 | 44223253.15 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 21133962.69 | 19869775.71 | 44223253.15 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 21133962.69 | 19869775.71 | 44223253.15 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 453388.57 | 268764.57 | 337963.18 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
