会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 71657227.92 | 27199502.66 | 19165529.14 |
| 投资收入 | 974644.77 | 661880.00 | 371105.61 |
| 投资收入_股息收入 | 815357.90 | 620634.49 | 370950.09 |
| 投资收入_债券利息收入 | 159286.87 | 41245.51 | 155.52 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 136329528.34 | 20910313.42 | 20761796.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 136311176.65 | 18300007.35 | 20330466.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 18351.69 | 2610306.07 | 431329.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 136311176.65 | 18300007.35 | 20330466.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 18351.69 | 2610306.07 | 431329.57 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 20449.84 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 6419033.95 | 104539.69 | 55109.83 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 36411411.19 | 1908624.81 | 1853402.46 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13822548.65 | 653762.65 | 693503.69 |
| 基金托管费 | 2303758.13 | 108960.48 | 115583.88 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 178929.07 | 53504.14 | 104773.55 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 35245816.73 | 25290877.85 | 17312126.68 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 35245816.73 | 25290877.85 | 17312126.68 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 35245816.73 | 25290877.85 | 17312126.68 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1146080.14 | 33287.43 | 46643.56 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
