会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 181372833.56 | 84266812.24 | 101652219.34 |
投资收入 | 148429013.37 | 72149440.48 | 138040765.21 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 148429013.37 | 72149440.48 | 138040765.21 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -2269960.35 | -6094160.56 | -8319744.22 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -2269960.35 | -6094160.56 | -8319744.22 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -2269960.35 | -6094160.56 | -8319744.22 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 20510.65 | 3810.35 | 104463.69 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 25145989.49 | 12554031.54 | 33318887.20 |
基金管理费及业绩报酬 | 9349226.39 | 4414992.10 | 7349465.13 |
基金托管费 | 3116408.82 | 1471664.00 | 2449821.67 |
卖出回购债券支出 | 11878539.50 | 6259726.26 | 22700965.14 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 11878539.50 | 6259726.26 | 22700965.14 |
其他费用小计 | 276107.23 | 147603.75 | 258021.31 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 156226844.07 | 71712780.70 | 68333332.14 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 156226844.07 | 71712780.70 | 68333332.14 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 156226844.07 | 71712780.70 | 68333332.14 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 160827.13 | 124310.15 | 574074.42 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |