会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 25658610.51 | 8575926.06 | 66841537.27 |
| 投资收入 | 112405.76 | 93657.92 | 613581.68 |
| 投资收入_股息收入 | 112403.68 | 93655.84 | 613528.45 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2.08 | 2.08 | 53.23 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 34000573.41 | 10550638.83 | 46152225.79 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 33995782.25 | 10545847.67 | 46122990.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4791.16 | 4791.16 | 29235.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 33995782.25 | 10545847.67 | 46122990.29 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4791.16 | 4791.16 | 29235.50 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5252.67 | 5252.67 | NaN |
| 其他收入小计 | 475098.44 | 205454.51 | 1481753.87 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 3312804.67 | 1490731.46 | 3819557.70 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1515009.38 | 698872.05 | 1472241.78 |
| 基金托管费 | 252501.61 | 116478.73 | 245373.65 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 188000.00 | 93302.56 | 148000.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 22345805.84 | 7085194.60 | 63021979.57 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 22345805.84 | 7085194.60 | 63021979.57 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 22345805.84 | 7085194.60 | 63021979.57 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 156810.18 | 88630.26 | 91927.25 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
