会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1100590.43 | -1964066.42 | 2617396.59 |
| 投资收入 | 4895.25 | 2720.63 | 36.00 |
| 投资收入_股息收入 | 4894.48 | 2720.12 | 36.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 0.77 | 0.51 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -5615.29 | 3088.28 | 128109.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -6432.79 | 2584.79 | 128109.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 817.50 | 503.49 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | -6432.79 | 2584.79 | 128109.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 817.50 | 503.49 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 75470.11 | 51655.29 | 14770.93 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 83072.03 | 41092.20 | 48903.28 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8559.33 | 4236.36 | 7156.72 |
| 基金托管费 | 1711.88 | 847.37 | 1431.41 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 19646.23 | 9800.48 | 18998.16 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1017518.40 | -2005158.62 | 2568493.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1017518.40 | -2005158.62 | 2568493.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1017518.40 | -2005158.62 | 2568493.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 8064.94 | 5130.70 | 10813.89 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
