创金合信一年混合C(005800)
创金合信一年混合C(005800)经营业绩
会计年度
|
|
项目 |
20年中期 |
19年中期 |
18年年度 |
基金收入 | 20258.19 | 3740074.81 | 362530.96 |
投资收入 | 151800.43 | 2937174.19 | 3628193.36 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | 242280.30 |
投资收入_债券利息收入 | 151800.43 | 2937174.19 | 3385913.06 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -28535.12 | -11023.28 | -4501332.63 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | 70360.64 | -4967802.63 |
证券_债券买卖价差收入 | -28535.12 | -81383.92 | 466470.00 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | 70360.64 | -4967802.63 |
证券_债券买卖价差收入 | -28535.12 | -81383.92 | 466470.00 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | 199756.80 | 364488.77 |
其他收入小计 | NaN | 184.88 | 0.00 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | 0.00 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 76088.67 | 1358721.69 | 2341502.67 |
基金管理费及业绩报酬 | 31430.52 | 477302.61 | 591863.73 |
基金托管费 | 10476.85 | 159100.88 | 197287.87 |
卖出回购债券支出 | NaN | 599080.31 | 855218.52 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | 599080.31 | 855218.52 |
其他费用小计 | 33956.15 | 115346.89 | 186305.31 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -55830.48 | 2381353.12 | -1978971.71 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -55830.48 | 2381353.12 | -1978971.71 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -55830.48 | 2381353.12 | -1978971.71 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 7377.86 | 33479.98 | 43588.26 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |