会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 9359322.06 | -277531.52 | 1259237.48 |
投资收入 | 145278.58 | 38053.40 | 217238.33 |
投资收入_股息收入 | 17521.99 | 14666.00 | 36288.67 |
投资收入_债券利息收入 | 127756.59 | 23387.40 | 180949.66 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 3262290.41 | -490796.98 | 5646350.96 |
证券_股票买卖价差收入 | 1233282.55 | 357123.21 | 522115.24 |
证券_债券买卖价差收入 | 2029007.86 | -847920.19 | 5124235.72 |
证券_股票买卖价差收入 | 1233282.55 | 357123.21 | 522115.24 |
证券_债券买卖价差收入 | 2029007.86 | -847920.19 | 5124235.72 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 94004.87 | 3606.25 | 50207.87 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 590547.40 | 131592.44 | 915814.93 |
基金管理费及业绩报酬 | 267928.28 | 36167.63 | 325269.50 |
基金托管费 | 53585.62 | 7233.48 | 65053.92 |
卖出回购债券支出 | 113409.21 | 28054.39 | 191649.69 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 113409.21 | 28054.39 | 191649.69 |
其他费用小计 | 79374.43 | 39585.79 | 159747.97 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 8768774.66 | -409123.96 | 343422.55 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 8768774.66 | -409123.96 | 343422.55 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 8768774.66 | -409123.96 | 343422.55 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 9798.97 | 2510.79 | 19178.39 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |