会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 77388913.70 | 30159091.45 | 15265743.64 |
| 投资收入 | 68213571.46 | 27465849.83 | 22883078.81 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 68213571.46 | 27465849.83 | 22883078.81 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 4640002.53 | 3345797.10 | -10045044.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4640002.53 | 3345797.10 | -10045044.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 4640002.53 | 3345797.10 | -10045044.65 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2484.31 | 2484.31 | 163734.73 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 16568180.46 | 6190271.23 | 4519772.96 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4142500.16 | 1846455.34 | 1882084.72 |
| 基金托管费 | 1380833.36 | 615485.09 | 627361.60 |
| 卖出回购债券支出 | 10555894.57 | 3511539.08 | 1747880.32 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 10555894.57 | 3511539.08 | 1747880.32 |
| 其他费用小计 | 237200.00 | 107860.15 | 217600.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 60820733.24 | 23968820.22 | 10745970.68 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 60820733.24 | 23968820.22 | 10745970.68 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 60820733.24 | 23968820.22 | 10745970.68 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 53856.47 | 28297.84 | 203938.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
