会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 55733872.79 | 24445667.37 | 59310139.53 |
投资收入 | 45615905.17 | 21350663.72 | 61091427.55 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 45615905.17 | 21350663.72 | 61091427.55 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 292379.45 | -2536987.53 | 7493159.22 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 292379.45 | -2536987.53 | 7493159.22 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 292379.45 | -2536987.53 | 7493159.22 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 155863.15 | 121066.23 | 3154.51 |
其他收入小计 | 840.00 | 840.00 | 48.61 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 12679233.73 | 5100597.37 | 17142391.34 |
基金管理费及业绩报酬 | 3066459.97 | 1518197.19 | 3073235.17 |
基金托管费 | 1022153.46 | 506065.81 | 1024411.66 |
卖出回购债券支出 | 8195023.20 | 2875130.45 | 12575000.76 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 8195023.20 | 2875130.45 | 12575000.76 |
其他费用小计 | 215592.34 | 113319.63 | 232280.20 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 43054639.06 | 19345070.00 | 42167748.19 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 43054639.06 | 19345070.00 | 42167748.19 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 43054639.06 | 19345070.00 | 42167748.19 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 279589.18 | 158340.16 | 301979.14 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |