会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 10555067.31 | 13541278.72 | 184526611.00 |
| 投资收入 | 211381.48 | 121985.05 | 720425.25 |
| 投资收入_股息收入 | -1762.56 | -1776.76 | 216445.26 |
| 投资收入_债券利息收入 | 213144.04 | 123761.81 | 503979.99 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3538127.55 | 3615997.09 | 8029521.48 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3488902.40 | 3549479.75 | 8071928.19 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 49225.15 | 66517.34 | -42406.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3488902.40 | 3549479.75 | 8071928.19 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 49225.15 | 66517.34 | -42406.71 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 464665.81 | 431847.94 | 1055536.35 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 947375.11 | 670227.76 | 1860152.42 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 83135.56 | 61189.19 | 239620.80 |
| 基金托管费 | 16627.13 | 12237.84 | 47924.24 |
| 卖出回购债券支出 | 97688.59 | 60542.46 | 221569.24 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 97688.59 | 60542.46 | 221569.24 |
| 其他费用小计 | 166745.82 | 108568.53 | 180058.09 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 9607692.20 | 12871050.96 | 182666458.58 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 9607692.20 | 12871050.96 | 182666458.58 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 9607692.20 | 12871050.96 | 182666458.58 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 44182.01 | 32509.90 | 73061.40 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
