会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 16588052.71 | 9039488.46 | 32109125.75 |
| 投资收入 | 15805584.46 | 9774547.18 | 36732211.80 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 15805584.46 | 9774547.18 | 36732211.80 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3616146.76 | 4682.14 | 5605437.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3616146.76 | 4682.14 | 5605437.33 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3616146.76 | 4682.14 | 5605437.33 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 443631.79 | 115028.30 | 23302.90 |
| 其他收入小计 | 10002.02 | NaN | 17.40 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2995293.27 | 1651642.71 | 7988732.47 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1550517.30 | 916294.19 | 1860993.09 |
| 基金托管费 | 516839.05 | 305431.28 | 620331.01 |
| 卖出回购债券支出 | 584837.77 | 290148.20 | 5162188.14 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 584837.77 | 290148.20 | 5162188.14 |
| 其他费用小计 | 232580.13 | 117141.24 | 230636.22 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 13592759.44 | 7387845.75 | 24120393.28 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 13592759.44 | 7387845.75 | 24120393.28 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 13592759.44 | 7387845.75 | 24120393.28 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 48397.60 | 9857.59 | 142488.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
