会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 204970025.42 | -15305844.20 | 36435442.78 |
| 投资收入 | 1436919.84 | 1004368.52 | 106692.20 |
| 投资收入_股息收入 | 1436497.39 | 1004145.22 | 106692.20 |
| 投资收入_债券利息收入 | 422.45 | 223.30 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 30159775.06 | 5045522.62 | 13970952.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29717794.64 | 5045522.62 | 13970952.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 441980.42 | NaN | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 29717794.64 | 5045522.62 | 13970952.34 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 441980.42 | NaN | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 9166397.74 | 2130567.67 | 521387.57 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15946534.39 | 2810067.60 | 1851267.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 11302683.53 | 1973513.55 | 899988.74 |
| 基金托管费 | 1883780.66 | 328918.92 | 149998.06 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 149225.87 | 66584.72 | 103272.85 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 189023491.03 | -18115911.80 | 34584175.07 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 189023491.03 | -18115911.80 | 34584175.07 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 189023491.03 | -18115911.80 | 34584175.07 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 202913.09 | 36947.28 | 24261.62 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
