会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 120903374.93 | 12082876.50 | 28764113.24 |
| 投资收入 | 3232337.25 | 1587933.10 | 1120610.69 |
| 投资收入_股息收入 | 417183.88 | 262256.81 | 176782.94 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2815153.37 | 1325676.29 | 943827.75 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 85769662.46 | 9215074.01 | 22493091.49 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4458606.45 | 798219.32 | 2770893.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 81311056.01 | 8416854.69 | 19722197.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 4458606.45 | 798219.32 | 2770893.65 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 81311056.01 | 8416854.69 | 19722197.84 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 189442.87 | 45235.07 | 10559.59 |
| 其他收入小计 | 241260.88 | 32566.41 | 209529.31 |
| 其他_利息收入 | 868.83 | 0.00 | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8091731.85 | 2999637.00 | 2439553.18 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3807717.67 | 1385020.83 | 1175058.02 |
| 基金托管费 | 951929.41 | 346255.18 | 293764.64 |
| 卖出回购债券支出 | 1883376.24 | 764557.62 | 584321.83 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1883376.24 | 764557.62 | 584321.83 |
| 其他费用小计 | 212072.19 | 95417.24 | 192668.94 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 112811643.08 | 9083239.50 | 26324560.06 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 112811643.08 | 9083239.50 | 26324560.06 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 112811643.08 | 9083239.50 | 26324560.06 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 156302.65 | 67098.42 | 59335.37 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
