会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2293769282.74 | 1315953625.77 | 1843158073.23 |
| 投资收入 | 18351136.79 | 12055054.35 | 21467306.32 |
| 投资收入_股息收入 | 18059610.84 | 11985263.27 | 21454947.67 |
| 投资收入_债券利息收入 | 291525.95 | 69791.08 | 12358.65 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1732428022.79 | 401947445.02 | 1948468127.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1726707861.27 | 398924141.15 | 1936845558.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5720161.52 | 3023303.87 | 11622568.99 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1726707861.27 | 398924141.15 | 1936845558.74 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5720161.52 | 3023303.87 | 11622568.99 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 5453509.76 | 1765234.46 | 1576108.60 |
| 其他收入小计 | 22502642.15 | 3478866.97 | 6125064.14 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 179938523.83 | 55555737.63 | 121299470.65 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 104780196.59 | 30666046.47 | 63388675.11 |
| 基金托管费 | 17463366.19 | 5111007.74 | 10564779.23 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 324098.78 | 137868.47 | 284593.58 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 2113830758.91 | 1260397888.14 | 1721858602.58 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 2113830758.91 | 1260397888.14 | 1721858602.58 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 2113830758.91 | 1260397888.14 | 1721858602.58 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 2225050.71 | 738849.66 | 2300424.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
