会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 54190627.56 | 62427881.69 | 71870312.39 |
| 投资收入 | 780514.59 | 587266.81 | -139012.43 |
| 投资收入_股息收入 | 4166.47 | 1678.94 | -287468.11 |
| 投资收入_债券利息收入 | 776348.12 | 585587.87 | 148455.68 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 3458019.09 | 3315464.70 | 342115801.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3136218.98 | 3183351.77 | 342097692.85 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 321800.11 | 132112.93 | 18108.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 3136218.98 | 3183351.77 | 342097692.85 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 321800.11 | 132112.93 | 18108.36 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2184542.68 | 315868.66 | 63195.77 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1777486.08 | 1091736.52 | 1837996.90 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 249223.81 | 137711.00 | 223959.87 |
| 基金托管费 | 49844.73 | 27542.21 | 44791.99 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 196544.46 | 122615.53 | 17841.16 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 52413141.48 | 61336145.17 | 70032315.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 52413141.48 | 61336145.17 | 70032315.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 52413141.48 | 61336145.17 | 70032315.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 70280.78 | 18552.05 | 7669.28 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
