会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -234689.55 | -377193.04 | 1834506.01 |
| 投资收入 | 274692.80 | 180239.42 | 291106.48 |
| 投资收入_股息收入 | 264664.95 | 172626.00 | 257354.40 |
| 投资收入_债券利息收入 | 10027.85 | 7613.42 | 33752.08 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -998.86 | -246.06 | 473714.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 481696.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -998.86 | -246.06 | -7982.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | 481696.91 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -998.86 | -246.06 | -7982.08 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 592.14 | 242.00 | 4393.02 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 152642.19 | 116060.41 | 539053.85 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 59796.45 | 41069.04 | 227167.04 |
| 基金托管费 | 8692.57 | 5882.67 | 35924.81 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 33054.85 | 30541.91 | 61994.14 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -387331.74 | -493253.45 | 1295452.16 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -387331.74 | -493253.45 | 1295452.16 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -387331.74 | -493253.45 | 1295452.16 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1822.59 | 1224.13 | 9246.49 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
