会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 114227407.20 | 54323010.93 | 46257568.21 |
| 投资收入 | 97910370.51 | 52983701.95 | 91031104.90 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 97910370.51 | 52983701.95 | 91031104.90 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -22902018.03 | -17907790.51 | -18438543.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -22902018.03 | -17907790.51 | -18438543.24 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -22902018.03 | -17907790.51 | -18438543.24 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 88889.36 | 83311.29 | 247215.25 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 28325731.76 | 14343817.53 | 19117699.93 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6900521.43 | 3820265.72 | 6501033.90 |
| 基金托管费 | 2300173.85 | 1273421.90 | 2167011.35 |
| 卖出回购债券支出 | 18846525.06 | 9100091.48 | 10169061.72 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 18846525.06 | 9100091.48 | 10169061.72 |
| 其他费用小计 | 202200.00 | 100422.86 | 211500.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 85901675.44 | 39979193.40 | 27139868.28 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 85901675.44 | 39979193.40 | 27139868.28 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 85901675.44 | 39979193.40 | 27139868.28 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 265723.49 | 79320.86 | 49333.73 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
