会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 192518306.93 | 27563603.53 | 5835870.02 |
| 投资收入 | 72810127.43 | 5085435.53 | 1587035.92 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 72810127.43 | 5085435.53 | 1587035.92 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 69227604.89 | 16077671.51 | 3511620.51 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 474766.55 | 474766.55 | -231952.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 68752838.34 | 15602904.96 | 3743572.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 474766.55 | 474766.55 | -231952.26 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 68752838.34 | 15602904.96 | 3743572.77 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 122058.31 | 8127.72 | 1038.08 |
| 其他收入小计 | 432864.75 | 68337.64 | 32650.09 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 36181272.45 | 2953074.71 | 980881.73 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 17870123.59 | 1816045.74 | 510365.23 |
| 基金托管费 | 4467530.93 | 454011.44 | 127591.31 |
| 卖出回购债券支出 | 11759397.92 | 310646.49 | 44433.22 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 11759397.92 | 310646.49 | 44433.22 |
| 其他费用小计 | 271751.32 | 106474.58 | 157466.97 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 156337034.48 | 24610528.82 | 4854988.29 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 156337034.48 | 24610528.82 | 4854988.29 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 156337034.48 | 24610528.82 | 4854988.29 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 380404.17 | 49142.67 | 26198.49 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
