会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 118632520.12 | 56282378.66 | 122032779.49 |
| 投资收入 | 47478172.01 | 27567209.63 | 19321559.58 |
| 投资收入_股息收入 | 2916339.72 | 1375859.18 | 2263914.84 |
| 投资收入_债券利息收入 | 44561832.29 | 26191350.45 | 17057644.74 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 63737199.79 | 22163962.29 | 108078540.21 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 54533768.78 | 14234674.43 | 108013215.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9203431.01 | 7929287.86 | 65324.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 54533768.78 | 14234674.43 | 108013215.68 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 9203431.01 | 7929287.86 | 65324.53 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2302446.54 | 1921571.89 | 2899836.63 |
| 其他收入小计 | 1952.03 | 1952.03 | 30284.77 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | 217.01 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 36486403.69 | 23052969.77 | 20045970.95 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 26848032.80 | 17111312.26 | 13698659.45 |
| 基金托管费 | 4474672.16 | 2851885.35 | 2283109.87 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 290587.57 | 144543.59 | 253238.79 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 82146116.43 | 33229408.89 | 101986808.54 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 82146116.43 | 33229408.89 | 101986808.54 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 82146116.43 | 33229408.89 | 101986808.54 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 777907.81 | 508842.71 | 1091393.66 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
