会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -146548796.09 | 101987188.27 | 231351437.70 |
| 投资收入 | 4834040.66 | 3118225.36 | 1358720.43 |
| 投资收入_股息收入 | 4357755.21 | 2954157.52 | 1332055.08 |
| 投资收入_债券利息收入 | 476285.45 | 164067.84 | 26665.35 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -73692017.59 | -44026557.31 | 90390059.45 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -73957140.09 | -44254616.06 | 90129407.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 265122.50 | 228058.75 | 260651.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -73957140.09 | -44254616.06 | 90129407.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 265122.50 | 228058.75 | 260651.93 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 50209.02 | 40408.42 | 7813.68 |
| 其他收入小计 | 4389620.96 | 2953823.93 | 868449.87 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 49034256.38 | 24263170.53 | 9659554.41 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 22804254.80 | 11816779.26 | 4657188.92 |
| 基金托管费 | 3800709.23 | 1969463.23 | 776198.16 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 271178.20 | 130602.03 | 237389.62 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -195583052.47 | 77724017.74 | 221691883.29 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -195583052.47 | 77724017.74 | 221691883.29 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -195583052.47 | 77724017.74 | 221691883.29 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 649170.72 | 343602.47 | 165755.32 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
