会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 39341466.66 | 36558478.79 | 111818451.92 |
| 投资收入 | 5482017.03 | 3031683.91 | 3149718.16 |
| 投资收入_股息收入 | 3684248.55 | 2385647.39 | 2835447.24 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1797768.48 | 646036.52 | 314270.92 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 76988461.92 | 53656289.25 | 67878824.61 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 76528716.86 | 53138846.18 | 67545983.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 459745.06 | 517443.07 | 332841.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 76528716.86 | 53138846.18 | 67545983.22 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 459745.06 | 517443.07 | 332841.39 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1010925.33 | 633131.06 | 678645.61 |
| 其他收入小计 | 589585.83 | 508752.03 | 1300261.19 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8632962.12 | 4078275.12 | 6381989.90 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5501994.63 | 2618268.79 | 4028433.56 |
| 基金托管费 | 916999.12 | 436378.12 | 671405.61 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 210436.56 | 106092.15 | 210275.83 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 30708504.54 | 32480203.67 | 105436462.02 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 30708504.54 | 32480203.67 | 105436462.02 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 30708504.54 | 32480203.67 | 105436462.02 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 280361.49 | 142379.57 | 220237.52 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
