会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 150117734.92 | 65758739.02 | 144667791.86 |
| 投资收入 | 117526974.64 | 55028646.55 | 179652718.86 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 117526974.64 | 55028646.55 | 179652718.86 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -9723821.86 | -9537744.48 | -9672905.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9723821.86 | -9537744.48 | -9672905.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9723821.86 | -9537744.48 | -9672905.66 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 336425.47 | 319552.17 | 132423.85 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 21888942.82 | 8813983.59 | 44465242.98 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9070386.87 | 4461234.63 | 11422205.70 |
| 基金托管费 | 3023462.29 | 1487078.20 | 3807401.90 |
| 卖出回购债券支出 | 9165878.15 | 2546555.19 | 28292507.80 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 9165878.15 | 2546555.19 | 28292507.80 |
| 其他费用小计 | 269138.37 | 135921.38 | 284981.84 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 128228792.10 | 56944755.43 | 100202548.88 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 128228792.10 | 56944755.43 | 100202548.88 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 128228792.10 | 56944755.43 | 100202548.88 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 90699.80 | 46077.31 | 997767.54 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
