会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 61285255.18 | 23935407.47 | 64928829.90 |
| 投资收入 | 42510339.07 | 19619472.79 | 51851934.31 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 42510339.07 | 19619472.79 | 51851934.31 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5690377.06 | 1359733.02 | 23404520.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5690377.06 | 1359733.02 | 23404520.65 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5690377.06 | 1359733.02 | 23404520.65 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1512922.61 | 1339771.15 | 1453344.79 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8784136.93 | 3086469.72 | 8856583.75 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4004955.29 | 1982103.81 | 4477603.09 |
| 基金托管费 | 1334985.17 | 660701.29 | 1492534.32 |
| 卖出回购债券支出 | 3139028.97 | 306021.27 | 2609712.74 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3139028.97 | 306021.27 | 2609712.74 |
| 其他费用小计 | 247080.00 | 122618.35 | 247200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 52501118.25 | 20848937.75 | 56072246.15 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 52501118.25 | 20848937.75 | 56072246.15 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 52501118.25 | 20848937.75 | 56072246.15 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 70071.51 | 30509.29 | 101286.97 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
