会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 30325523.56 | 43323765.82 | 447231502.70 |
| 投资收入 | 2972326.27 | 1561231.82 | 13486864.42 |
| 投资收入_股息收入 | 2924970.77 | 1551873.16 | 13198411.56 |
| 投资收入_债券利息收入 | 47355.50 | 9358.66 | 288452.86 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 133490040.24 | 45453077.44 | 308316468.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 133019491.49 | 45299134.30 | 306567438.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 470548.75 | 153943.14 | 1749030.01 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 133019491.49 | 45299134.30 | 306567438.89 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 470548.75 | 153943.14 | 1749030.01 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 951140.32 | 619788.91 | 4812378.00 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | 198.14 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15174528.35 | 8281029.98 | 24722873.80 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8915797.19 | 5378196.48 | 15388603.70 |
| 基金托管费 | 1485966.23 | 896366.06 | 2564767.26 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 1895.34 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 1895.34 |
| 其他费用小计 | 193716.94 | 105966.19 | 194833.98 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 15150995.21 | 35042735.84 | 422508628.90 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 15150995.21 | 35042735.84 | 422508628.90 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 15150995.21 | 35042735.84 | 422508628.90 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 212023.70 | 122838.78 | 1176992.46 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
