会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 97450701.14 | 44388499.19 | 176016932.10 |
投资收入 | 125841210.74 | 73892525.89 | 303909693.27 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 125841210.74 | 73892525.89 | 303909693.27 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -70958228.22 | -41754664.26 | -81775134.03 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -70958228.22 | -41754664.26 | -81775134.03 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -70958228.22 | -41754664.26 | -81775134.03 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 300587.86 | 194560.36 | 286004.10 |
其他收入小计 | 1332660.03 | 1081791.48 | 3444180.19 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | 0.00 |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 24131626.05 | 13185522.93 | 90854539.95 |
基金管理费及业绩报酬 | 6862873.16 | 3888926.36 | 18760854.15 |
基金托管费 | 2745149.28 | 1555570.53 | 7504341.57 |
卖出回购债券支出 | 10734918.96 | 5548528.01 | 48492438.41 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 10734918.96 | 5548528.01 | 48492438.41 |
其他费用小计 | 316784.78 | 167680.56 | 389477.38 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 73319075.09 | 31202976.26 | 85162392.15 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 73319075.09 | 31202976.26 | 85162392.15 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 73319075.09 | 31202976.26 | 85162392.15 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 456113.36 | 317370.74 | 1460122.29 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |