交银致远量化定开混合(005724)
交银致远量化定开混合(005724)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
19年年度 |
19年中期 |
18年年度 |
| 基金收入 | 13158335.76 | 10502484.68 | -2890503.81 |
| 投资收入 | 3139895.56 | 2295609.13 | 4891858.58 |
| 投资收入_股息收入 | 220937.61 | 147819.35 | 182807.81 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2918957.95 | 2147789.78 | 4709050.77 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6231461.48 | 5095641.17 | -6689738.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6196837.58 | 5061017.27 | -6689738.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 34623.90 | 34623.90 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 6196837.58 | 5061017.27 | -6689738.09 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 34623.90 | 34623.90 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 738418.49 | 738418.49 | 711789.71 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2629842.25 | 1866834.79 | 2732577.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1679031.63 | 1183200.75 | 1692385.10 |
| 基金托管费 | 279838.61 | 197200.07 | 282064.12 |
| 卖出回购债券支出 | 134834.11 | 134834.11 | 173760.42 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 134834.11 | 134834.11 | 173760.42 |
| 其他费用小计 | 182655.16 | 110493.23 | 323665.04 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 10528493.51 | 8635649.89 | -5623081.58 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 10528493.51 | 8635649.89 | -5623081.58 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 10528493.51 | 8635649.89 | -5623081.58 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 281960.13 | 101668.29 | 56178.53 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
