会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 202746420.93 | 91787711.54 | 96386529.61 |
投资收入 | 148817233.36 | 74149915.61 | 160297976.70 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 148817233.36 | 74149915.61 | 160297976.70 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 518658.73 | -12454700.16 | -29647463.62 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 518658.73 | -12454700.16 | -29647463.62 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 518658.73 | -12454700.16 | -29647463.62 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 424992.59 | 242112.69 | 429843.31 |
其他收入小计 | 3.13 | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 28072675.41 | 13547852.48 | 26396783.46 |
基金管理费及业绩报酬 | 12725285.85 | 6587049.96 | 12396107.65 |
基金托管费 | 4241761.88 | 2195683.28 | 4132035.87 |
卖出回购债券支出 | 10740534.74 | 4584675.78 | 9475021.34 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 10740534.74 | 4584675.78 | 9475021.34 |
其他费用小计 | 278080.00 | 140543.46 | 256200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 174673745.52 | 78239859.06 | 69989746.15 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 174673745.52 | 78239859.06 | 69989746.15 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 174673745.52 | 78239859.06 | 69989746.15 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 58986.29 | 38849.80 | 190270.19 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |