会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 11506312.19 | 2941719.45 | 13457586.23 |
| 投资收入 | 825149.22 | 468290.17 | 1508290.09 |
| 投资收入_股息收入 | 244776.34 | 183284.58 | 56789.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 580372.88 | 285005.59 | 1451501.09 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 6703522.36 | 1534378.50 | 20636917.84 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1561160.75 | 98003.53 | 365984.17 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5142361.61 | 1436374.97 | 20270933.67 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1561160.75 | 98003.53 | 365984.17 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5142361.61 | 1436374.97 | 20270933.67 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 150.41 |
| 其他收入小计 | 28053.53 | 13438.96 | 232937.31 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1011718.69 | 523074.36 | 1594263.03 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 451018.07 | 237982.05 | 860023.99 |
| 基金托管费 | 96646.80 | 50996.21 | 184290.88 |
| 卖出回购债券支出 | 214141.63 | 110915.86 | 291906.93 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 214141.63 | 110915.86 | 291906.93 |
| 其他费用小计 | 182113.06 | 95124.08 | 215586.09 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 10494593.50 | 2418645.09 | 11863323.20 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 10494593.50 | 2418645.09 | 11863323.20 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 10494593.50 | 2418645.09 | 11863323.20 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 16645.76 | 10026.09 | 29422.51 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
