会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 125960004.73 | 69670186.83 | 144736722.97 |
| 投资收入 | 99611191.90 | 62213492.66 | 136319436.27 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 99611191.90 | 62213492.66 | 136319436.27 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -12653272.83 | -10459635.85 | 48591386.49 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -12653272.83 | -10459635.85 | 48591386.49 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -12653272.83 | -10459635.85 | 48591386.49 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 672114.58 | 180198.98 | 462501.55 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | 14538.67 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 23296341.29 | 13864889.52 | 32071970.68 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 7372382.53 | 4683855.04 | 9409138.94 |
| 基金托管费 | 2457460.90 | 1561285.08 | 3136379.59 |
| 卖出回购债券支出 | 13144904.38 | 7465798.62 | 19195310.02 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 13144904.38 | 7465798.62 | 19195310.02 |
| 其他费用小计 | 245469.63 | 122264.23 | 237930.86 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 102663663.44 | 55805297.31 | 112664752.29 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 102663663.44 | 55805297.31 | 112664752.29 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 102663663.44 | 55805297.31 | 112664752.29 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 30538.11 | 16251.57 | 6871838.48 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
