会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 46431296.99 | 12942944.64 | 14633452.80 |
| 投资收入 | 37496479.96 | 13005850.49 | 14869239.56 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 37496479.96 | 13005850.49 | 14869239.56 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 673951.45 | -1790050.99 | 509921.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 673951.45 | -1790050.99 | 509921.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 673951.45 | -1790050.99 | 509921.66 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 463174.80 | 296675.43 | 202925.23 |
| 其他收入小计 | 137079.94 | 674.14 | 7008.34 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8212000.33 | 2084066.89 | 3302022.59 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2880843.86 | 857713.53 | 1197124.67 |
| 基金托管费 | 960281.46 | 285904.57 | 399041.47 |
| 卖出回购债券支出 | 3602181.40 | 686150.52 | 1218081.89 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3602181.40 | 686150.52 | 1218081.89 |
| 其他费用小计 | 217200.00 | 107860.15 | 207200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 38219296.66 | 10858877.75 | 11331430.21 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 38219296.66 | 10858877.75 | 11331430.21 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 38219296.66 | 10858877.75 | 11331430.21 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 62366.44 | 25292.90 | 43342.79 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
