会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 363319865.22 | 174745440.41 | 253795617.23 |
投资收入 | 278920735.89 | 140418554.86 | 358293908.64 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 278920735.89 | 140418554.86 | 358293908.64 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 4057332.27 | -8121699.63 | -54418712.64 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 4057332.27 | -8121699.63 | -54418712.64 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 4057332.27 | -8121699.63 | -54418712.64 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 114319.23 | 86246.44 | 1066556.27 |
其他收入小计 | 120212.57 | 57.75 | 1200.10 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 64269895.44 | 35851449.90 | 74918490.41 |
基金管理费及业绩报酬 | 20096271.44 | 10170130.45 | 27177369.08 |
基金托管费 | 6698757.08 | 3390043.47 | 9059122.98 |
卖出回购债券支出 | 37110398.48 | 22097236.60 | 38279916.77 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 37110398.48 | 22097236.60 | 38279916.77 |
其他费用小计 | 257200.00 | 127695.94 | 257200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 299049969.78 | 138893990.51 | 178877126.82 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 299049969.78 | 138893990.51 | 178877126.82 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 299049969.78 | 138893990.51 | 178877126.82 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 143458.68 | 136971.82 | 13635173.02 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |