华富恒玖3个月定开债(005694)
华富恒玖3个月定开债(005694)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
19年中期 |
18年年度 |
18年中期 |
| 基金收入 | 1639967.14 | 20647040.52 | 11055575.31 |
| 投资收入 | 2128702.29 | 20188243.77 | 7830437.45 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 2128702.29 | 20188243.77 | 7830437.45 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -353465.06 | -6468668.94 | -2314972.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -353465.06 | -6468668.94 | -2314972.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -353465.06 | -6468668.94 | -2314972.39 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 55293.79 | 3457986.69 | 2594041.34 |
| 其他收入小计 | 45.99 | 1.00 | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 573234.37 | 4381645.79 | 1632707.82 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 100165.28 | 1397416.84 | 807741.45 |
| 基金托管费 | 33388.45 | 465805.62 | 269247.15 |
| 卖出回购债券支出 | 341394.21 | 2050131.73 | 397957.14 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 341394.21 | 2050131.73 | 397957.14 |
| 其他费用小计 | 72395.19 | 384940.36 | 123639.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1066732.77 | 16265394.73 | 9422867.49 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1066732.77 | 16265394.73 | 9422867.49 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1066732.77 | 16265394.73 | 9422867.49 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 26608.49 | 3522989.78 | 2477982.61 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
