会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 18308550.51 | 218192739.28 | 609835934.20 |
| 投资收入 | 8453884.61 | 6921011.51 | 5881355.17 |
| 投资收入_股息收入 | 6701135.49 | 5961447.92 | 4288972.76 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1752749.12 | 959563.59 | 1592382.41 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 194484995.32 | 277017689.85 | 453266144.04 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 195452691.15 | 277241120.38 | 451748709.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -967695.83 | -223430.53 | 1517434.71 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 195452691.15 | 277241120.38 | 451748709.33 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -967695.83 | -223430.53 | 1517434.71 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2981141.88 | 1750287.33 | 8637790.99 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 39537118.51 | 21251202.16 | 27289093.31 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 17612413.77 | 9098451.90 | 15410715.41 |
| 基金托管费 | 2935402.23 | 1516408.65 | 2568452.58 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 207066.26 | 103992.63 | 207363.76 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -21228568.00 | 196941537.12 | 582546840.89 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -21228568.00 | 196941537.12 | 582546840.89 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -21228568.00 | 196941537.12 | 582546840.89 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 410804.55 | 196579.39 | 368823.83 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
