会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 12395730.17 | 8996592.92 | 19232368.43 |
投资收入 | 8684983.47 | 8306457.24 | 16364420.13 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 8684983.47 | 8306457.24 | 16364420.13 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -1613273.37 | -3365947.45 | 6890550.68 |
证券_股票买卖价差收入 | 191215.00 | -550.00 | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1804488.37 | -3365397.45 | 6890550.68 |
证券_股票买卖价差收入 | 191215.00 | -550.00 | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1804488.37 | -3365397.45 | 6890550.68 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2222549.02 | 2210539.55 | 189592.13 |
其他收入小计 | NaN | NaN | 1090.28 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4512278.25 | 4118947.09 | 9082400.48 |
基金管理费及业绩报酬 | 1420491.68 | 1260353.34 | 2885242.62 |
基金托管费 | 355122.88 | 315088.29 | 721310.62 |
卖出回购债券支出 | 1377806.31 | 1377806.31 | 2840374.56 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 1377806.31 | 1377806.31 | 2840374.56 |
其他费用小计 | 160636.61 | 108438.15 | 215087.67 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 7883451.92 | 4877645.83 | 10149967.95 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 7883451.92 | 4877645.83 | 10149967.95 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 7883451.92 | 4877645.83 | 10149967.95 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 36338.85 | 31894.12 | 82800.45 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |