会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -1939130.46 | 26347252.08 | 230231846.39 |
| 投资收入 | 5600066.98 | 3957147.42 | 4576653.26 |
| 投资收入_股息收入 | 4825475.24 | 3491300.18 | 4040856.24 |
| 投资收入_债券利息收入 | 774591.74 | 465847.24 | 535797.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 127295156.30 | 63159306.71 | 53737950.72 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 127032317.22 | 63088180.30 | 53393554.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 262839.08 | 71126.41 | 344396.18 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 127032317.22 | 63088180.30 | 53393554.54 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 262839.08 | 71126.41 | 344396.18 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 54348.18 | 22551.09 | 198868.12 |
| 其他收入小计 | 256402.41 | 227520.60 | 229917.56 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10997201.18 | 6614785.35 | 8503501.52 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8074650.52 | 5000026.28 | 6338920.69 |
| 基金托管费 | 1345775.04 | 833337.73 | 1056486.79 |
| 卖出回购债券支出 | 2493.15 | 2493.15 | 444.25 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2493.15 | 2493.15 | 444.25 |
| 其他费用小计 | 196008.82 | 97397.25 | 182794.65 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -12936331.64 | 19732466.73 | 221728344.87 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -12936331.64 | 19732466.73 | 221728344.87 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -12936331.64 | 19732466.73 | 221728344.87 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 35334.75 | 18178.63 | 58173.68 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
