会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 103923715.15 | 148336552.77 | 354020084.27 |
投资收入 | 2054745.69 | 1742546.06 | 2977485.55 |
投资收入_股息收入 | 2054535.42 | 1742335.79 | 2965370.14 |
投资收入_债券利息收入 | 210.27 | 210.27 | 12115.41 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 235816246.09 | 163841612.27 | 287857975.94 |
证券_股票买卖价差收入 | 235799639.58 | 163825005.76 | 287428842.05 |
证券_债券买卖价差收入 | 16606.51 | 16606.51 | 429133.89 |
证券_股票买卖价差收入 | 235799639.58 | 163825005.76 | 287428842.05 |
证券_债券买卖价差收入 | 16606.51 | 16606.51 | 429133.89 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 2835702.89 | 2471395.12 | 9178423.99 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 17755114.91 | 11658744.61 | 29367068.43 |
基金管理费及业绩报酬 | 10367944.51 | 6618039.02 | 15853777.29 |
基金托管费 | 1727990.79 | 1103006.54 | 2642296.16 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 214189.89 | 118738.13 | 216168.83 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 86168600.24 | 136677808.16 | 324653015.84 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 86168600.24 | 136677808.16 | 324653015.84 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 86168600.24 | 136677808.16 | 324653015.84 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 170279.80 | 113125.50 | 449335.98 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |