会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 116414273.87 | 93256581.92 | 225664665.68 |
| 投资收入 | 3448959.71 | 2447748.82 | 2480601.20 |
| 投资收入_股息收入 | 2755488.48 | 2157061.15 | 2229519.05 |
| 投资收入_债券利息收入 | 693471.23 | 290687.67 | 251082.15 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 204910348.00 | 87644253.04 | 107407039.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 204753988.00 | 87487893.04 | 107391969.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 156360.00 | 156360.00 | 15070.00 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 204753988.00 | 87487893.04 | 107391969.60 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 156360.00 | 156360.00 | 15070.00 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 353729.11 | 134801.84 | 113401.22 |
| 其他收入小计 | 457295.32 | 324262.77 | 259653.82 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15936919.55 | 6582357.46 | 6826940.99 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8301026.39 | 4076276.13 | 4375615.40 |
| 基金托管费 | 1383504.44 | 679379.35 | 729269.33 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 173343.00 | 88490.76 | 198526.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 100477354.32 | 86674224.46 | 218837724.69 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 100477354.32 | 86674224.46 | 218837724.69 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 100477354.32 | 86674224.46 | 218837724.69 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 128600.18 | 29212.74 | 40634.87 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
