会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 210782699.68 | 72955419.31 | -104448193.50 |
| 投资收入 | 176545797.00 | 86536549.91 | 282445824.42 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 176545797.00 | 86536549.91 | 282445824.42 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -24326597.62 | -28336690.85 | -304272803.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -24326597.62 | -28336690.85 | -304272803.54 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -24326597.62 | -28336690.85 | -304272803.54 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 268246.12 | 226247.31 | 3791383.18 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 31331217.45 | 13139670.35 | 39587044.88 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 9874098.93 | 4814406.13 | 14342304.61 |
| 基金托管费 | 3291366.30 | 1604802.03 | 4780768.31 |
| 卖出回购债券支出 | 17381762.75 | 6264593.33 | 19061910.42 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 17381762.75 | 6264593.33 | 19061910.42 |
| 其他费用小计 | 276817.12 | 152719.73 | 314053.22 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 179451482.23 | 59815748.96 | -144035238.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 179451482.23 | 59815748.96 | -144035238.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 179451482.23 | 59815748.96 | -144035238.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 126553.09 | 28740.15 | 250642.16 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
