会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 5458136327.73 | 388049448.17 | 38413721.19 |
投资收入 | 13646702.63 | 1899584.32 | 431688.28 |
投资收入_股息收入 | 13623467.12 | 1897266.01 | 431646.82 |
投资收入_债券利息收入 | 23235.51 | 2318.31 | 41.46 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 1417459576.47 | 38932956.06 | 9598747.79 |
证券_股票买卖价差收入 | 1407618125.93 | 38430369.65 | 9568147.91 |
证券_债券买卖价差收入 | 9841450.54 | 502586.41 | 30599.88 |
证券_股票买卖价差收入 | 1407618125.93 | 38430369.65 | 9568147.91 |
证券_债券买卖价差收入 | 9841450.54 | 502586.41 | 30599.88 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 135125438.17 | 7435013.07 | 1652105.36 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 186764670.18 | 7324398.68 | 1339583.20 |
基金管理费及业绩报酬 | 123014380.97 | 4009633.31 | 572339.79 |
基金托管费 | 20502396.88 | 668272.23 | 95390.02 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 190687.90 | 64560.96 | 84741.12 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 5271371657.55 | 380725049.49 | 37074137.99 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 5271371657.55 | 380725049.49 | 37074137.99 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 5271371657.55 | 380725049.49 | 37074137.99 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 4037359.78 | 123424.57 | 40091.94 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |