会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -319651170.73 | 165201982.54 | 3614800801.67 |
| 投资收入 | 215226699.43 | 208289832.64 | 303952677.26 |
| 投资收入_股息收入 | 207396996.74 | 204823709.37 | 294042204.53 |
| 投资收入_债券利息收入 | 7829702.69 | 3466123.27 | 9910472.73 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 58317792.15 | 44987122.90 | 97909260.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 59055638.95 | 45759678.75 | 97661699.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -737846.80 | -772555.85 | 247561.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 59055638.95 | 45759678.75 | 97661699.63 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -737846.80 | -772555.85 | 247561.11 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 930668.19 |
| 其他收入小计 | 2203737.08 | 1411973.45 | 8292556.10 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8746915.58 | 4715548.05 | 18253350.34 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4336517.44 | 2185331.12 | 5278183.09 |
| 基金托管费 | 867303.41 | 437066.18 | 1055636.64 |
| 卖出回购债券支出 | 92536.32 | 92536.32 | 147362.33 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 92536.32 | 92536.32 | 147362.33 |
| 其他费用小计 | 207737.16 | 109600.11 | 269378.05 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -328398086.31 | 160486434.49 | 3596547451.33 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -328398086.31 | 160486434.49 | 3596547451.33 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -328398086.31 | 160486434.49 | 3596547451.33 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1191180.48 | 690012.14 | 2248536.95 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
