会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 81089603.31 | 37464441.08 | 275867354.68 |
| 投资收入 | 77501141.47 | 37813657.74 | 296378484.29 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 77501141.47 | 37813657.74 | 296378484.29 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -9605920.05 | -10585291.98 | 29627775.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9605920.05 | -10585291.98 | 29627775.81 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -9605920.05 | -10585291.98 | 29627775.81 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 12666015.31 | 6040379.16 | 39683784.94 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6705213.10 | 3323440.82 | 23536979.32 |
| 基金托管费 | 2235071.02 | 1107813.63 | 7845659.72 |
| 卖出回购债券支出 | 3099767.19 | 1314335.93 | 6915191.72 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 3099767.19 | 1314335.93 | 6915191.72 |
| 其他费用小计 | 338699.50 | 150756.69 | 325513.39 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 68423588.00 | 31424061.92 | 236183569.74 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 68423588.00 | 31424061.92 | 236183569.74 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 68423588.00 | 31424061.92 | 236183569.74 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 262979.71 | 132591.06 | 1252660.23 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
