会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -643885482.08 | 28608252.96 | 556043066.89 |
| 投资收入 | 17598580.78 | 14559536.76 | 25342319.63 |
| 投资收入_股息收入 | 17241503.16 | 14241714.82 | 22643462.61 |
| 投资收入_债券利息收入 | 357077.62 | 317821.94 | 2698857.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -64239096.66 | 90361714.60 | 413370856.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -64245308.56 | 90351752.00 | 415956995.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6211.90 | 9962.60 | -2586139.10 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -64245308.56 | 90351752.00 | 415956995.95 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 6211.90 | 9962.60 | -2586139.10 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 9126874.18 | 7205655.78 | 3238104.50 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 82172954.91 | 47372021.87 | 56542211.89 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 40424810.59 | 24699753.52 | 33794419.85 |
| 基金托管费 | 6737468.37 | 4116625.63 | 5632403.31 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 253826.89 | 128187.57 | 260390.59 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -726058436.99 | -18763768.91 | 499500855.00 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -726058436.99 | -18763768.91 | 499500855.00 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -726058436.99 | -18763768.91 | 499500855.00 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1423018.55 | 943730.67 | 804862.85 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
