会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 110706126.97 | 32321192.16 | 81994366.44 |
投资收入 | 90743109.69 | 28934679.87 | 101732890.36 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 90743109.69 | 28934679.87 | 101732890.36 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -1240183.72 | -251578.35 | -5791715.93 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1240183.72 | -251578.35 | -5791715.93 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | -1240183.72 | -251578.35 | -5791715.93 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1024167.15 | 96953.09 | 73781.44 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 19949292.69 | 7435818.22 | 23922955.55 |
基金管理费及业绩报酬 | 7753580.07 | 2049371.21 | 6322787.93 |
基金托管费 | 2584526.64 | 683123.70 | 2107596.02 |
卖出回购债券支出 | 9173398.66 | 4483390.97 | 15039554.10 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 9173398.66 | 4483390.97 | 15039554.10 |
其他费用小计 | 296200.00 | 144778.95 | 247200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 90756834.28 | 24885373.94 | 58071410.89 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 90756834.28 | 24885373.94 | 58071410.89 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 90756834.28 | 24885373.94 | 58071410.89 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 237207.50 | 179853.72 | 522021.08 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |