会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 49383134.68 | 34781650.15 | 170224415.45 |
| 投资收入 | 13416399.53 | 7688875.69 | 5929302.62 |
| 投资收入_股息收入 | 1114223.44 | 740820.02 | 3280754.68 |
| 投资收入_债券利息收入 | 12302176.09 | 6948055.67 | 2648547.94 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 59998914.59 | 35877619.51 | 162035901.47 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 57842512.65 | 35517569.51 | 161466441.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2156401.94 | 360050.00 | 569460.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 57842512.65 | 35517569.51 | 161466441.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 2156401.94 | 360050.00 | 569460.17 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 289068.90 | 242987.88 | 18203.66 |
| 其他收入小计 | 522494.24 | 266249.72 | 493677.92 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 13863658.86 | 7349403.77 | 9607315.07 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 8967647.98 | 4931979.93 | 6239600.61 |
| 基金托管费 | 1494607.98 | 821996.67 | 1039933.50 |
| 卖出回购债券支出 | 8309.41 | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 8309.41 | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 228792.66 | 103335.60 | 169475.12 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 35519475.82 | 27432246.38 | 160617100.38 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 35519475.82 | 27432246.38 | 160617100.38 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 35519475.82 | 27432246.38 | 160617100.38 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 169718.33 | 95729.87 | 344958.21 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
