会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -97346123.05 | 124527436.67 | 810700666.41 |
| 投资收入 | 15782171.99 | 8836687.51 | 14573578.43 |
| 投资收入_股息收入 | 14834722.25 | 8413273.54 | 13786219.25 |
| 投资收入_债券利息收入 | 947449.74 | 423413.97 | 787359.18 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 301196953.10 | 241755292.11 | 705732959.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 301229821.90 | 241781081.71 | 705543457.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -32868.80 | -25789.60 | 189502.12 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 301229821.90 | 241781081.71 | 705543457.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -32868.80 | -25789.60 | 189502.12 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 701302.25 | 541004.45 | 790217.34 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 30543375.54 | 17072425.55 | 40640829.83 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 22000894.42 | 12551949.51 | 25642968.39 |
| 基金托管费 | 3666815.73 | 2091991.58 | 4273828.04 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 260914.31 | 134236.21 | 290665.27 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -127889498.59 | 107455011.12 | 770059836.58 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -127889498.59 | 107455011.12 | 770059836.58 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -127889498.59 | 107455011.12 | 770059836.58 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 314344.56 | 182520.48 | 676553.34 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
