会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 13550154.53 | 7324260.90 | 16086883.62 |
| 投资收入 | 11641600.10 | 8083769.76 | 14036469.42 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 11641600.10 | 8083769.76 | 14036469.42 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1050109.91 | -2116277.96 | 3327851.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1050109.91 | -2116277.96 | 3327851.30 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1050109.91 | -2116277.96 | 3327851.30 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1001084.55 | 775609.05 | 233656.72 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1678946.10 | 1105003.84 | 2714945.11 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1040998.82 | 706726.80 | 959832.66 |
| 基金托管费 | 346999.66 | 235575.66 | 319944.24 |
| 卖出回购债券支出 | 50493.14 | 38960.38 | 1196289.32 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 50493.14 | 38960.38 | 1196289.32 |
| 其他费用小计 | 211200.00 | 104886.32 | 211200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 11871208.43 | 6219257.06 | 13371938.51 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 11871208.43 | 6219257.06 | 13371938.51 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 11871208.43 | 6219257.06 | 13371938.51 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 39243.34 | 22635.10 | 34432.24 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
